Внимание! Вы используете устаревший браузер.


Кредитное плечо на форекс

Дата добавления: марта 3, 2012 - Количество просмотров 5 636 - Комментариев нет

Кредитное плечо обычно выбирается самим трейдером в зависимости от условий торговли предоставляемых выбранной компанией, размер плеча бывает различный – 1:1, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200 или 1:500, встречаются предложения и других соотношений.

Все противники форекса, я имею в виду тех, кто работает на «параллельных» биржах, а в первую очередь на биржах акций, фьючерсов, говорят о том, что большое кредитное плечо, это основа убыточной торговли. По их мнению, кредитное плечо больше 1:10 никогда не даст возможности заработать на маржинальной торговле. А уж плечо 1:100, которое используется на форексе, априори разорит любого трейдера. При этом с умным видом, говорят о каких то больших налогах, непомерных спредах, которые пагубно действуют на полученную от торговли прибыль, разоряя тем самым трейдеров.

И вообще, по их мнению, главная причина всех неудач трейдеров, это большое плечо, а стоит только уменьшить это плечо, и сразу же пойдет прибыльная торговля.

Причем, когда таких «специалистов» просишь более подробно и в цифрах объяснить пагубность большого плеча, они, как правило, или ссылаются на отсутствие свободного времени или же несут откровенную чушь. Я хочу в этой статье, оперируя цифрами детально исследовать этот вопрос. Для начала, хочу напомнить, величину рабочего лота на форексе, и то, как он  делится. Стандартный лот это 1 000$ обозначается он 1, дальше идет 0.1 лота это 100$ и 0.01 лота это 10$.

Теперь давайте исходя из утверждений апологетов форекса, о том, что суммой в 100 000$ можно торговать без плеча с реальным выходом на межбанк, проследим весь ход совершаемой транзакции. Открыв суммой в 100 000$ позицию, и заработав, скажем 10 пунктов Вы закрыли позицию. В результате прибыль составила 10 000$, отсюда необходимо вычесть спред, скажем 3 пункта (для евро), то есть 3 000$ и чистая прибыль будет 7000$. Мы исходим из того, что пункт при объеме лота в 100 000$ стоит 1000$.

Понятно, что 100 000 долларов есть не у каждого трейдера, поэтому большинство из них, открывая позицию в 1000$ берут кредитное плечо 1:100, чем достигают объема открытой позиции 100 000$, с той только разницей, что в этом случае 1 пункт будет стоить 10$.

Опять же, при заработке в 10 пунктов прибыль будет 100$ минус тот же, спред в 3 пункта, то есть 30$, и составит 70$. Отсюда, можно сделать вывод, что соотношение прибыли и спреда, величина одинаковая, как при использовании плеча, так и без оного. Да при использовании плеча величина спреда увеличивается на величину плеча, но и прибыль в этом случае увеличивается на такую же величину, что в итоге уравновешивает ситуацию. Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что величина плеча никоим образом не может «сожрать» прибыль и уж тем более разорить трейдера. Поэтому, все ссылки на большое кредитное плечо, существующее на форексе, как на фактор потенциального убытка, являются несостоятельными.

Это конечно не значит, что на форексе нет других факторов риска, угрожающих трейдеру, но это факторы иного плана и к кредитному плечу они никакого отношения не имеют.

Удачи Вам.

В продолжение статьи, читайте:
Отзывы и комментарии к статье:
FinansMir.ru
Вы можете оставить первый отзыв или комментарий.
 

Отзыв